交付書類について
購入時
ご購入のお申込
「取引報告書」
お取引（ご購入時・ご解約時）の都度、お取引の内容をお知らせするものです。
郵送時期：約定後、1週間程度
※「投資信託定時定額買付サービス」により買付した場合を除く
運用
期間中
期間中
決算時
ファンドの決算
（分配金）
ファンドの決算
（分配金）
分配金受取コースの方「分配金・償還金お支払いのご案内」
分配金再投資コースの方「再投資報告書」
各ファンドの決算時に、運用会社の収益分配金方針にしたがって行われた分配金についてお知らせする書類です。郵送時期：決算後、1週間程度
運用期間中
「取引残高報告書」
一定期間内のお取引の内容と作成日時点のお預かり残高をお知らせするものです。
郵送時期：3ヵ月に1度（前回発行の翌日から3ヵ月以内に取引があった場合）
※前回発行の翌日から3ヵ月後以降に取引があった場合は、お取引があった月の月末基準で作成します。
※ご購入、ご換金等のお取引がない場合、または分配金が発生しない場合は、最終報告日から1年後に作成します。
「運用報告書」
購入後の投資信託がどのように運用され、その結果がどうなったかなどをお知らせするものです。
ファンドごとに決められた決算期に作成されます。
換金時
換金のお申込
「取引報告書」
お取引（ご購入時・ご換金時）の都度、お取引の内容をお知らせするものです。
郵送時期：お約定後、1週間程度
特定口座
特定口座における損益や税額等のお知らせ
「特定口座源泉徴収（還付）明細書」
特定口座をご利用いただき、「源泉徴収あり」をご選択いただいた口座について、換金（償還）の都度、換金（償還）時の譲渡損益額や源泉徴収額・還付額等をお知らせする書類です。
郵送時期：お約定後、1週間程度
「特定口座年間取引報告書」
特定口座をご利用いただいているお客様へ、1年間の譲渡損益額、分配金受取額および源泉徴収額・還付額等をお知らせする書類です。
郵送時期：1月下旬頃
※特定口座を廃止した場合、廃止の翌月
※特定口座を廃止した場合、廃止の翌月
投資信託お申込みにあたってのご留意事項
- 投資信託はリスクのある投資商品です。ご購入・ご換金にあたっては十分に内容をご確認のうえ、ご検討ください。
- 投資信託は、預金保険の対象ではありません。〈東海ろうきん〉で取扱う投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
- 投資信託は、預金ではなく、元本の保証はされていません。
- 投資信託の運用による損益は、投資信託を購入したお客さまに帰属します。
- 投資信託の取扱いは〈東海ろうきん〉が行いますが、投資信託の設定・運用は投資信託委託会社が行います。
- 投資信託は、主に国内外の株式や公社債等の値動きのある証券を投資対象とし投資元本が保証されていないため、当該資産の市場における取引価格の変動や為替の変動等により、基準価額は変動します。よって元本および収益金が保証されておりません。
- 投資信託は、申込時に「購入時手数料」、換金時に「信託財産留保額」および「換金手数料」、運用期間中は「信託報酬」および「その他の費用（監査報酬等）」等がかかります。ただし、これら費用は各ファンドにより異なりますので、料率、上限額等を表示することができません。必ず各ファンドの目論見書等でご確認ください。また、当該手数料等の合計額についても、ファンドによって、またファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
- 過去の運用実績は、将来の運用結果を約束するものではありません。
- 投資信託をご購入の際には投資信託説明書（交付目論見書）および目論見書補完書面をご確認のうえ、ご自身でご判断ください。
- 投資信託の取得のお申込みに関しては、クーリングオフの規定の適用はありません。
- 商品によっては、クローズド期間により一定期間解約できないものがあります。
- 当資料は〈東海ろうきん〉が作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。
- 目論見書は当金庫本支店の投資信託販売窓口にてご用意しております。
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